FaZe Clan Stock – Analyse des Eintritts einer nordamerikanischen Organisation in den Aktienmarkt
Elen StelmakhIn der Vergangenheit hat die nordamerikanische eSports-Organisation FaZe Clan einen weiteren Schritt zum Aufbau einer soliden Grundlage für ihr zukünftiges Geschäftsmodell getan, indem sie eine lang erwartete Fusion ihres Geschäfts mit dem Investmentfonds B. Riley Principal 150 Merger Corp.
Der Umzug ermöglichte dem Club die Notierung an der NASDAQ durch die Ausgabe von Stammaktien und Optionsscheinen unter den Tickern „FAZE“ bzw. „FAZEW“. Dadurch hat sich der FaZe Clan eigentlich zu einem großen Unternehmen erklärt, das über den Esport hinausgeht und plant, in verschiedene Bereiche zu expandieren.
Die optimistischsten Pläne der Organisation erfüllten sich jedoch nicht, da die Börse FaZe Clan schnell ablehnte und dem Club zusätzliches Kopfzerbrechen bereitete. Mit anderen Worten, die Pläne des Unternehmens, an die Börse zu gehen, sind gescheitert, und das Management versucht nun, die potenziellen Bedrohungen durch die aktuelle Situation zu minimieren.
Wie hat sich der Wert der FaZe-Clan-Aktien an der Börse verändert?
Fast von Anfang an, nach der Fusion mit B. Riley Principal 150 Merger Corp, waren die Notierungen des nordamerikanischen Clubs an der NASDAQ-Börse bei +-$10 fixiert. Irgendwann stieg ihr Wert auf 13,02 $, kehrte aber schnell zu ihren ursprünglichen Werten zurück.
Bereits Anfang August stiegen die Notierungen auf 20 Dollar pro Stück und erreichten ihren Höhepunkt, was die Organisation an einen möglichen Erfolg glauben ließ.
FaZe Clan konnte sich jedoch nicht lange freuen, denn sehr bald kehrte der Kurs mit nur leichten Schwankungen nach oben zu den Durchschnittswerten um die 10 $ zurück.
Im Herbst reichte der nordamerikanische Club jedoch ein S1-Formular bei der SEC ein, in dem er seine Absicht zur Ausgabe neuer Aktien sowie eine Insider-Verkaufsfrist darlegte. Zuvor legte die Organisation auch ihren Finanzbericht für das zweite Quartal 2022 vor, der bei der Bewertung der nachfolgenden Ereignisse nicht außer Acht gelassen werden darf.
Basierend auf einer Kombination von Faktoren stürzten die Notierungen des FaZe-Clans an der Börse bis Ende September auf 9,26 $ ab. Aber auch hier endeten die Abenteuer des Clubs an der Börse nicht, da das Unternehmen weiterhin einen starken Kursrückgang beobachtete.
Bis zum Ende des Jahres verschlechterte sich die Situation auf dem Markt, da der Preis für eine Aktie des FaZe Clan im Dezember auf einem Niveau von unter 2 $ stoppte. Bereits im ersten Monat des neuen Jahres stürzten die Notierungen erneut bis auf 1 US-Dollar pro Aktie ab.
Trotzdem setzte sich der Trend fort und Ende Januar sah der FaZe Clan eine Zahl, die den Clubbossen nicht gefallen konnte.
Die Drohung, den FaZe Clan von der Börse zu nehmen
Ende Januar fiel der Wert einer Stammaktie des FaZe-Clans an der NASDAQ-Börse unter 1 US-Dollar. Nach den Regeln der Börse kann der Club vom Markt ausgeschlossen werden, wenn sich die Situation nicht innerhalb eines Monats zum Besseren ändert.
Tatsächlich befindet sich die Organisation in einer Notlage, da sie Gefahr läuft, durch den Austausch über eine Nichteinhaltung benachrichtigt zu werden. Wenn der Preis einer Aktie nicht innerhalb eines Monats steigt, droht FaZe Clan das Delisting an der NASDAQ-Börse.
Es ist bekannt, dass die Notierung, um die Compliance wiederzuerlangen, einen "Schlusskurs von 1 $ oder mehr für 10 aufeinanderfolgende Geschäftstage" halten müsste.
Wenn ein Unternehmen die Unterschreitung des Angebotspreises nicht innerhalb der geltenden Compliance-Frist behebt, werden die Mitarbeiter von Nasdaq ein Delisting-Schreiben ausstellen.
Gleichzeitig sollte verstanden werden, dass der Wert der Aktien in Zukunft noch weiter sinken kann, da Mitarbeiter des FaZe-Clans nach dem Ende der sechsmonatigen Quarantäne mit dem Verkauf ihrer bestehenden Aktien beginnen werden.
Warum konnte FaZe Clan nicht an der Börse Fuß fassen?
Die Probleme der nordamerikanischen Organisation liegen in der langfristigen Strategie. Wie man dem Trend entnehmen kann, leistet die Vereinsführung mit kurzfristigen Aufgaben, der erfolgreichen Umsetzung kurzfristiger Projekte und der Einbindung großer Sponsoren hervorragende Arbeit.
Wenn es jedoch um große Geschäfte und große Konsequenzen geht, zeigt die Berichterstattung, dass der FaZe-Clan kein langfristiges Entwicklungsmodell bieten kann. Wenn Sie sich die neuesten Berichte der Organisation ansehen, sind mehr als die Hälfte der Investitionen des Clubs ins Leere gegangen. Damit wird das Unternehmen seinen Zielen schlichtweg nicht gerecht und setzt die zur Verfügung stehenden Mittel unangemessen ein.
Darüber hinaus ist ein interessanter Trend zu erkennen, wonach jede Veröffentlichung von Jahresabschlüssen zu einer nachträglichen Schwächung der Klubnotierungen führt.
Angesichts der negativen Dynamik am Aktienmarkt sinkt auch die Gesamtkapitalisierung des FaZe-Clans rapide. Dies kann auf Dauer zu ernsthaften Problemen und dem möglichen Verlust von Partnern führen.
Wenn wir über die Esports-Komponente sprechen, ist das FaZe-Clan-Team weiterhin einer der profitabelsten Clubs der Szene. Geht es jedoch über die Branche hinaus, ist das bestehende Geschäftsmodell des Unternehmens nicht in der Lage, dem Projekt aus der Ferne finanzielle Stabilität zu verleihen.
Mit anderen Worten, FaZe Clan kann als Finanzprojekt keinen Gewinn erzielen und sich nur auf externe Investitionen verlassen. Wenn wir uns konkrete Zahlen ansehen, betrug der Umsatz der Organisation in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 48.600.000 US-Dollar, aber nur 14.000.000 US-Dollar davon wurden durch Werbung und eSports-Erfolge verdient.
Können wir davon ausgehen, dass der Club in Zukunft erfolgreich sein wird?
Erst Anfang 2023 schloss die Organisation einige große Deals mit Porsche und Nike ab und stellte ein neues Führungsteam vor. Natürlich zielen diese Schritte darauf ab, die Situation zu verbessern, während FaZe Clan-Aktien an der Börse die 1-Dollar-Marke überwinden und sie aus dem drohenden Delisting herauskommen ließen, wenn auch nur für kurze Zeit.
Langfristig hat die Organisation jedoch viel zu tun, um ihr Geschäftsprojekt umzugestalten und mit dem Aufbau einer langfristigen Entwicklungsstrategie zu verdienen.
Man kann nicht sagen, dass der FaZe-Clan eine glänzende Zukunft hat, aber es lohnt sich eindeutig nicht, an den offensichtlichen finanziellen Zusammenbruch der Organisation zu glauben. In jedem Fall ist der Wert der Marke selbst groß genug, um sich über Wasser zu halten und das kommerzielle Portfolio weiter auszubauen. Als letzten Ausweg folgt der Club immer Trends, wie die Bemühungen des Unternehmens in Web3, NFT und dem Metaverse belegen. Unter Berücksichtigung aller Faktoren wird der FaZe Clan weiterhin funktionieren. Ob das Unternehmen an der Börse bleibt, ist aber offen.
Elen Stelmakh ist eine kreative Person, die sich der Förderung der Gaming-Kultur durch Artikel und visuelle Gestaltung verschrieben hat. Als hauptberufliche EGamersWorld-Autorin und Designerin für eine Gaming-Website erstellt Elen nicht nur Inhalte, sondern erfüllt sie auch mit Energie und Kreativität.